| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 828.00 | 10 200.00 | 628.00 | 10 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 395.00 | 614 809.00 | 116 586.00 | 731 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 758.00 | 629 242.00 | 621 516.00 | 1 250 758.00 |
BN En cours de production de biens | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
BT Marchandises | 264 169.00 | | 264 169.00 | 264 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
BZ Autres créances | 1 307 030.00 | | 1 307 030.00 | 1 307 030.00 |
CF Disponibilités | 1 378 468.00 | | 1 378 468.00 | 1 378 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 309.00 | | 3 168 309.00 | 3 168 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 066.00 | 629 242.00 | 3 789 825.00 | 4 419 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 2 256 670.00 | 1 970 332.00 | | 2 256 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 690.00 | 686 345.00 | | 679 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 420.00 | 2 963 736.00 | | 3 243 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 307.00 | 74 363.00 | | 106 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 361.00 | 269 304.00 | | 239 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 066.00 | 249 006.00 | | 188 066.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 405.00 | 592 673.00 | | 546 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 825.00 | 3 556 409.00 | | 3 789 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030 508.00 | | 4 030 508.00 | 4 030 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 508.00 | | 4 030 508.00 | 4 030 508.00 |
FM Production stockée | | | 29 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 601.00 | |
GE Autres charges | | | 201 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 228.00 | 263 326.00 | | 241 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 081.00 | 4 000 645.00 | | 4 130 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 391.00 | 3 314 300.00 | | 3 450 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 690.00 | 686 345.00 | | 679 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 209.00 | | 116 484.00 | 1 135 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935.00 | 1 250 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 836 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 232.00 | | | 394 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 731.00 | | 115 947.00 | 721 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 246.00 | | 537.00 | 19 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 576.00 | 44 600.00 | 935.00 | 585 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 156.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 500.00 | 44 444.00 | 935.00 | 581 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 361.00 | 239 361.00 | | 239 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
UX Autres créances clients | 67 091.00 | 67 091.00 | | 67 091.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 294.00 | 1 073 294.00 | | 1 073 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 279.00 | 94 977.00 | 11 302.00 | 106 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 897.00 | 199 897.00 | | 199 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 215.00 | 1 435 468.00 | 18 747.00 | 1 454 215.00 |
VW T.V.A. | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 104.00 | 522 802.00 | 11 302.00 | 534 104.00 |