| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 276.00 | 588.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 161.00 | 8 299.00 | 2 862.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 118.00 | 438 403.00 | 193 715.00 | 632 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 465.00 | 449 740.00 | 590 725.00 | 1 040 465.00 |
BN En cours de production de biens | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BT Marchandises | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 974.00 | | 132 974.00 | 132 974.00 |
BZ Autres créances | 1 150 417.00 | | 1 150 417.00 | 1 150 417.00 |
CF Disponibilités | 210 917.00 | | 210 917.00 | 210 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 117.00 | | 1 793 117.00 | 1 793 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 582.00 | 449 740.00 | 2 383 842.00 | 2 833 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
DG Autres réserves | 1 085 009.00 | 793 599.00 | | 1 085 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 767.00 | 291 409.00 | | 422 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 835.00 | 1 392 069.00 | | 1 814 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 596.00 | 307 366.00 | | 147 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 239 043.00 | | 188 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 241.00 | 146 862.00 | | 224 241.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 1 357.00 | | 6 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 007.00 | 697 058.00 | | 569 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 842.00 | 2 089 127.00 | | 2 383 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 161 306.00 | 4 250.00 | 3 165 556.00 | 3 161 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 306.00 | 4 250.00 | 3 165 556.00 | 3 161 306.00 |
FM Production stockée | | | 11 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 190.00 | |
GE Autres charges | | | 173 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 143.00 | 117 454.00 | | 164 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 504.00 | 2 941 084.00 | | 3 193 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 737.00 | 2 649 674.00 | | 2 770 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 767.00 | 291 409.00 | | 422 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 165.00 | | 32 264.00 | 1 014 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 1 040 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 963.00 | 643 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 626.00 | | | 393 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 978.00 | | 31 264.00 | 617 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 1 000.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 513.00 | 89 190.00 | 5 963.00 | 366 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 417.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 891.00 | 88 774.00 | 5 963.00 | 363 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 232.00 | 188 232.00 | | 188 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 132 974.00 | 132 974.00 | | 132 974.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VC Groupe et associés | 949 489.00 | 949 489.00 | | 949 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 490.00 | 58 287.00 | 89 204.00 | 147 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 354.00 | 191 354.00 | | 191 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 339.00 | 1 307 779.00 | 2 560.00 | 1 310 339.00 |
VW T.V.A. | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 007.00 | 479 803.00 | 89 204.00 | 569 007.00 |