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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AP Constructions | 161 770.00 | 31 324.00 | 130 446.00 | 161 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 100.00 | 51 932.00 | 33 168.00 | 85 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 060.00 | 47 528.00 | 104 532.00 | 152 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 738.00 | 132 102.00 | 271 636.00 | 403 738.00 |
BT Marchandises | 482 610.00 | | 482 610.00 | 482 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 489.00 | 172 313.00 | 1 247 176.00 | 1 419 489.00 |
BZ Autres créances | 291 943.00 | | 291 943.00 | 291 943.00 |
CF Disponibilités | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 096.00 | 172 313.00 | 2 065 783.00 | 2 238 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 833.00 | 304 415.00 | 2 337 419.00 | 2 641 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 133.00 | 165 735.00 | | 342 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 428.00 | 176 398.00 | | 25 428.00 |
DL TOTAL (I) | 389 561.00 | 364 133.00 | | 389 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 365.00 | 80 730.00 | | 480 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 359.00 | 62 264.00 | | 176 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 113.00 | 859 117.00 | | 1 181 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 021.00 | 102 576.00 | | 110 021.00 |
EA Autres dettes | | 2 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 947 858.00 | 1 106 910.00 | | 1 947 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 419.00 | 1 471 043.00 | | 2 337 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 701.00 | 1 058 200.00 | | 1 851 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 435 613.00 | 173 862.00 | 7 609 475.00 | 7 435 613.00 |
FG Production vendue services | 308 612.00 | | 308 612.00 | 308 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 225.00 | 173 862.00 | 7 918 087.00 | 7 744 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 842.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 481.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 670.00 | 1 255.00 | | 51 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 687.00 | 1 736.00 | | 51 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -1 736.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 86 729.00 | | 26 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 635.00 | 5 692 293.00 | | 7 974 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 949 207.00 | 5 515 894.00 | | 7 949 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 428.00 | 176 398.00 | | 25 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 667.00 | | 192 193.00 | 305 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 322.00 | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 122.00 | 403 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 800.00 | 398 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 537.00 | | 192 193.00 | 299 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 514.00 | 69 718.00 | 41 130.00 | 103 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 196.00 | 69 718.00 | 41 130.00 | 102 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 154.00 | 137 180.00 | 3 021.00 | 38 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 154.00 | 137 180.00 | 3 021.00 | 38 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 154.00 | 137 180.00 | 3 021.00 | 38 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 180.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 665.00 | 161 665.00 | | 161 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 113.00 | 1 181 113.00 | | 1 181 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 713.00 | | | 1 050 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 776.00 | | | 368 776.00 |
VB T. V. A. | 148 330.00 | | | 148 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 046.00 | 300 046.00 | | 300 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 319.00 | 84 162.00 | 96 157.00 | 180 319.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 166.00 | 1 722 166.00 | | 1 722 166.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 858.00 | 1 851 701.00 | 96 157.00 | 1 947 858.00 |