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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 886.00 | 62 020.00 | 11 866.00 | 73 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 464.00 | 72 077.00 | 119 388.00 | 191 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 602.00 | 141 543.00 | 225 059.00 | 366 602.00 |
BT Marchandises | 917 671.00 | | 917 671.00 | 917 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 435.00 | 282 704.00 | 2 864 731.00 | 3 147 435.00 |
BZ Autres créances | 205 346.00 | | 205 346.00 | 205 346.00 |
CF Disponibilités | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 603 107.00 | 282 704.00 | 4 320 403.00 | 4 603 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 709.00 | 424 247.00 | 4 545 462.00 | 4 969 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 899.00 | 281 899.00 | | 281 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 486 506.00 | 369 938.00 | | 486 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 645.00 | 916 568.00 | | 1 416 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 094.00 | 1 613 449.00 | | 2 230 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 199.00 | | 2 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 249.00 | 1 287 471.00 | | 2 032 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 988.00 | 305 232.00 | | 280 988.00 |
EA Autres dettes | | 29 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 368.00 | 1 621 975.00 | | 2 315 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 462.00 | 3 235 424.00 | | 4 545 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 368.00 | 1 621 975.00 | | 2 315 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 725.00 | | 241 790.00 | 583 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 519.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 913.00 | 366 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 394.00 | 265 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 216.00 | | 61 275.00 | 28 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 700.00 | | 22 044.00 | 259 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 809.00 | | 158 470.00 | 295 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 754.00 | 46 183.00 | 16 394.00 | 111 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 746.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 053.00 | 45 437.00 | 16 394.00 | 105 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 381.00 | 6 323.00 | | 276 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 381.00 | 6 323.00 | | 276 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 381.00 | 6 323.00 | | 276 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 249.00 | 2 032 249.00 | | 2 032 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 011.00 | 2 809 011.00 | | 2 809 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 424.00 | | 338 424.00 | 338 424.00 |
VB T. V. A. | 181 193.00 | 181 193.00 | | 181 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 142.00 | 3 063 718.00 | 338 424.00 | 3 402 142.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 368.00 | 2 315 368.00 | | 2 315 368.00 |