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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 3 479.00 | 3 967.00 | 7 446.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 373.00 | 90 941.00 | 432.00 | 91 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 393.00 | 54 249.00 | 73 145.00 | 127 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 312.00 | 148 669.00 | 135 644.00 | 284 312.00 |
BT Marchandises | 1 006 422.00 | | 1 006 422.00 | 1 006 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 768.00 | 276 381.00 | 1 805 387.00 | 2 081 768.00 |
BZ Autres créances | 259 649.00 | | 259 649.00 | 259 649.00 |
CF Disponibilités | 215 940.00 | | 215 940.00 | 215 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 013.00 | 276 381.00 | 3 321 632.00 | 3 598 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 326.00 | 425 050.00 | 3 457 276.00 | 3 882 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 949.00 | 20 000.00 | | 40 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 899.00 | | | 281 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 514.00 | 402 457.00 | | 333 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 797.00 | -68 943.00 | | 13 797.00 |
DL TOTAL (I) | 672 159.00 | 355 514.00 | | 672 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 472.00 | 627 395.00 | | 646 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | 252 713.00 | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 115.00 | 1 117 297.00 | | 1 422 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 386.00 | 165 826.00 | | 163 386.00 |
EA Autres dettes | 402 902.00 | | | 402 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 116.00 | 2 163 231.00 | | 2 785 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 276.00 | 2 518 745.00 | | 3 457 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 588.00 | 2 163 230.00 | | 2 753 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 230.00 | | 179 373.00 | 314 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 291.00 | 284 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 291.00 | 218 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | 6 128.00 | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 352.00 | | 117 705.00 | 310 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 55 540.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 190.00 | 38 090.00 | 110 611.00 | 221 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 2 161.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 872.00 | 35 929.00 | 110 611.00 | 219 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 298.00 | 148 298.00 | | 148 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 115.00 | 1 422 115.00 | | 1 422 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 902.00 | 402 902.00 | | 402 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 442.00 | 1 750 442.00 | | 1 750 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 326.00 | | 331 326.00 | 331 326.00 |
VB T. V. A. | 202 048.00 | 202 048.00 | | 202 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 026.00 | 600 026.00 | | 600 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 446.00 | 14 918.00 | 31 528.00 | 46 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 945.00 | | | 640 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 352.00 | 2 075 026.00 | 331 326.00 | 2 406 352.00 |
VW T.V.A. | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 116.00 | 2 753 588.00 | 31 528.00 | 2 785 116.00 |