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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AP Constructions | 113 824.00 | 36 774.00 | 77 049.00 | 113 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 100.00 | 84 145.00 | 955.00 | 85 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 429.00 | 75 549.00 | 35 880.00 | 111 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 230.00 | 197 786.00 | 116 444.00 | 314 230.00 |
BT Marchandises | 1 225 387.00 | | 1 225 387.00 | 1 225 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 388.00 | 276 381.00 | 929 007.00 | 1 205 388.00 |
BZ Autres créances | 191 599.00 | | 191 599.00 | 191 599.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 682.00 | 276 381.00 | 2 402 301.00 | 2 678 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 912.00 | 474 167.00 | 2 518 745.00 | 2 992 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 402 457.00 | 367 561.00 | | 402 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 943.00 | 34 896.00 | | -68 943.00 |
DL TOTAL (I) | 355 514.00 | 424 457.00 | | 355 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 395.00 | 696 179.00 | | 627 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 713.00 | 252 827.00 | | 252 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 297.00 | 1 278 046.00 | | 1 117 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 826.00 | 170 665.00 | | 165 826.00 |
EA Autres dettes | | 33 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 231.00 | 2 431 578.00 | | 2 163 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 745.00 | 2 856 035.00 | | 2 518 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 230.00 | 2 404 186.00 | | 2 163 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 744.00 | | 13 523.00 | 354 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 036.00 | 314 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 036.00 | 310 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 866.00 | | 13 523.00 | 350 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 247.00 | 75 870.00 | 47 331.00 | 169 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 929.00 | 75 870.00 | 47 331.00 | 167 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 190.00 | 138 191.00 | | 138 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 190.00 | 138 191.00 | | 138 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 190.00 | 138 191.00 | | 138 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 769.00 | 250 769.00 | | 250 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 297.00 | 1 117 297.00 | | 1 117 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 874 062.00 | 874 062.00 | | 874 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 326.00 | | 331 326.00 | 331 326.00 |
VB T. V. A. | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 004.00 | 600 004.00 | | 600 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 766.00 | | | 668 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 441.00 | 1 074 115.00 | 331 326.00 | 1 405 441.00 |
VW T.V.A. | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 230.00 | 2 163 230.00 | | 2 163 230.00 |