| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AP Constructions | 111 337.00 | 19 922.00 | 91 415.00 | 111 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 100.00 | 70 532.00 | 14 568.00 | 85 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 429.00 | 77 475.00 | 76 954.00 | 154 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 744.00 | 169 247.00 | 185 497.00 | 354 744.00 |
BT Marchandises | 1 266 353.00 | | 1 266 353.00 | 1 266 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 483.00 | 138 190.00 | 1 146 293.00 | 1 284 483.00 |
BZ Autres créances | 188 687.00 | | 188 687.00 | 188 687.00 |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 728.00 | 138 190.00 | 2 670 538.00 | 2 808 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 472.00 | 307 437.00 | 2 856 035.00 | 3 163 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 561.00 | 342 133.00 | | 367 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 896.00 | 25 428.00 | | 34 896.00 |
DL TOTAL (I) | 424 457.00 | 389 561.00 | | 424 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 179.00 | 480 365.00 | | 696 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 827.00 | 176 359.00 | | 252 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 046.00 | 1 181 113.00 | | 1 278 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 665.00 | 110 021.00 | | 170 665.00 |
EA Autres dettes | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 578.00 | 1 947 858.00 | | 2 431 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 035.00 | 2 337 419.00 | | 2 856 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 186.00 | 1 851 701.00 | | 2 404 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574 545.00 | | 6 574 545.00 | 6 574 545.00 |
FG Production vendue services | 230 433.00 | | 230 433.00 | 230 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 804 978.00 | | 6 804 978.00 | 6 804 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 35 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 767 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 539.00 | 49 500.00 | | 6 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 539.00 | 49 500.00 | | 6 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 801.00 | 51 670.00 | | 30 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 801.00 | 51 687.00 | | 30 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 262.00 | -2 187.00 | | -24 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | 26 226.00 | | 20 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 306.00 | 7 974 635.00 | | 6 872 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 409.00 | 7 949 207.00 | | 6 837 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 896.00 | 25 428.00 | | 34 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 670.00 | 42 676.00 | | 31 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 738.00 | | 16 414.00 | 403 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 407.00 | 354 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 457.00 | 350 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 930.00 | | 16 394.00 | 398 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 20.00 | 3 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 102.00 | 70 801.00 | 33 656.00 | 132 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 784.00 | 70 801.00 | 33 656.00 | 130 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 313.00 | 1 010.00 | 35 133.00 | 172 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 313.00 | 1 010.00 | 35 133.00 | 172 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 133.00 | 240 133.00 | | 240 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 046.00 | 1 278 046.00 | | 1 278 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 022.00 | 600 022.00 | | 600 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 157.00 | 68 766.00 | 27 391.00 | 96 157.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 162.00 | | | 384 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VW T.V.A. | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 577.00 | 2 404 186.00 | 27 391.00 | 2 431 577.00 |