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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 6 701.00 | 746.00 | 7 446.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 886.00 | 58 278.00 | 15 609.00 | 73 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 46 776.00 | 139 038.00 | 185 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 649.00 | | 290 649.00 | 290 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 725.00 | 111 754.00 | 471 971.00 | 583 725.00 |
BT Marchandises | 687 340.00 | | 687 340.00 | 687 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 526.00 | 276 381.00 | 1 636 145.00 | 1 912 526.00 |
BZ Autres créances | 165 945.00 | | 165 945.00 | 165 945.00 |
CF Disponibilités | 182 803.00 | | 182 803.00 | 182 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 834.00 | 276 381.00 | 2 763 453.00 | 3 039 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 559.00 | 388 135.00 | 3 235 424.00 | 3 623 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 809.00 | | | 295 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 899.00 | 281 899.00 | | 281 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 2 690.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 369 938.00 | 346 621.00 | | 369 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 568.00 | 424 722.00 | | 916 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 449.00 | 1 096 881.00 | | 1 613 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 2 134.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 471.00 | 1 103 737.00 | | 1 287 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 232.00 | 273 545.00 | | 305 232.00 |
EA Autres dettes | 29 073.00 | 321 328.00 | | 29 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 975.00 | 1 732 290.00 | | 1 621 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 424.00 | 2 829 171.00 | | 3 235 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 975.00 | 1 715 819.00 | | 1 621 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 050.00 | | 769 042.00 | 279 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 167.00 | 295 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 367.00 | 583 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 200.00 | 259 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 216.00 | | 13 000.00 | 15 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 608.00 | | 128 292.00 | 242 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 226.00 | | 627 750.00 | 21 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 621.00 | 42 685.00 | 109 553.00 | 178 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | 1 611.00 | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 531.00 | 41 075.00 | 109 553.00 | 173 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 471.00 | 1 287 471.00 | | 1 287 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 200.00 | 1 581 200.00 | | 1 581 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 326.00 | | 331 326.00 | 331 326.00 |
VB T. V. A. | 145 160.00 | 145 160.00 | | 145 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 900.00 | 2 082 574.00 | 331 326.00 | 2 413 900.00 |
VW T.V.A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 975.00 | 1 621 975.00 | | 1 621 975.00 |