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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 446.00 | 5 090.00 | 2 356.00 | 7 446.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 665.00 | 91 339.00 | 2 326.00 | 93 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 943.00 | 82 192.00 | 66 751.00 | 148 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 050.00 | 178 621.00 | 100 429.00 | 279 050.00 |
BT Marchandises | 465 135.00 | | 465 135.00 | 465 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 356.00 | 276 381.00 | 1 285 975.00 | 1 562 356.00 |
BZ Autres créances | 346 169.00 | | 346 169.00 | 346 169.00 |
CF Disponibilités | 550 343.00 | | 550 343.00 | 550 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 123.00 | 276 381.00 | 2 728 742.00 | 3 005 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 174.00 | 455 002.00 | 2 829 171.00 | 3 284 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 326.00 | | | 331 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 899.00 | 281 899.00 | | 281 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 000.00 | | 2 690.00 |
DG Autres réserves | 346 621.00 | 333 514.00 | | 346 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 722.00 | 13 797.00 | | 424 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 881.00 | 672 159.00 | | 1 096 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 546.00 | 646 472.00 | | 31 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 150 242.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 737.00 | 1 422 115.00 | | 1 103 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 545.00 | 163 386.00 | | 273 545.00 |
EA Autres dettes | 321 328.00 | 402 902.00 | | 321 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 290.00 | 2 785 116.00 | | 1 732 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 171.00 | 3 457 276.00 | | 2 829 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 819.00 | 2 753 588.00 | | 1 715 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 312.00 | | 54 978.00 | 284 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 21 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 240.00 | 279 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 242 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 446.00 | | 7 770.00 | 7 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 766.00 | | 31 082.00 | 218 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 100.00 | | 16 126.00 | 58 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 669.00 | 36 714.00 | 6 761.00 | 148 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 1 611.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 190.00 | 35 103.00 | 6 761.00 | 145 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 381.00 | | | 276 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 737.00 | 1 103 737.00 | | 1 103 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 328.00 | 321 328.00 | | 321 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 029.00 | 1 231 029.00 | | 1 231 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 326.00 | | 331 326.00 | 331 326.00 |
VB T. V. A. | 148 276.00 | 148 276.00 | | 148 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 528.00 | 15 057.00 | 16 471.00 | 31 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 918.00 | | | 614 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 006.00 | 192 006.00 | | 192 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 072.00 | 1 624 746.00 | 331 326.00 | 1 956 072.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 290.00 | 1 715 819.00 | 16 471.00 | 1 732 290.00 |