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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 11 801.00 | 2 029.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 128.00 | 36 777.00 | 12 351.00 | 49 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 080.00 | 56 494.00 | 2 098 586.00 | 2 155 080.00 |
BT Marchandises | 177 726.00 | | 177 726.00 | 177 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 671.00 | 56 494.00 | 2 335 177.00 | 2 391 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 9 657.00 | | 14 897.00 |
DG Autres réserves | 283 041.00 | 183 476.00 | | 283 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 069.00 | 104 805.00 | | 139 069.00 |
DL TOTAL (I) | 742 007.00 | 602 938.00 | | 742 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 690.00 | 1 408 039.00 | | 1 268 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 724.00 | 94 711.00 | | 102 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 653.00 | 148 245.00 | | 145 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 213.00 | 66 586.00 | | 62 213.00 |
EA Autres dettes | 13 890.00 | 13 336.00 | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 170.00 | 1 730 916.00 | | 1 593 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 177.00 | 2 333 854.00 | | 2 335 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 644.00 | 467 142.00 | | 464 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 752.00 | | 1 807 752.00 | 1 807 752.00 |
FG Production vendue services | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 205.00 | | 1 836 205.00 | 1 836 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | 2 429.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 042.00 | 27 155.00 | | 53 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 852.00 | 1 854 141.00 | | 1 837 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 783.00 | 1 749 336.00 | | 1 698 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 069.00 | 104 805.00 | | 139 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156.00 | 6 936.00 | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 067.00 | | 4 988.00 | 2 151 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 2 155 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 2 091 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 092 891.00 | | | 2 092 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 973.00 | | 4 985.00 | 57 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 3.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 906.00 | 7 563.00 | 975.00 | 49 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | | 975.00 | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 7 563.00 | | 41 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 653.00 | 145 653.00 | | 145 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UX Autres créances clients | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 690.00 | 140 164.00 | 610 137.00 | 1 268 690.00 |
VI Groupe et associés | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
VP Divers | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 170.00 | 464 644.00 | 610 137.00 | 1 593 170.00 |