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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 191.00 | 684.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 13 998.00 | 403.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 754.00 | 42 560.00 | 3 194.00 | 45 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 237.00 | 56 749.00 | 2 088 488.00 | 2 145 237.00 |
BT Marchandises | 175 948.00 | | 175 948.00 | 175 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 276.00 | | 233 276.00 | 233 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 513.00 | 56 749.00 | 2 321 764.00 | 2 378 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 821 496.00 | 685 016.00 | | 821 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 112.00 | 136 480.00 | | 130 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 109.00 | 1 148 996.00 | | 1 279 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 831.00 | 852 768.00 | | 703 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 531.00 | 105 028.00 | | 107 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 238.00 | | 155 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 166.00 | 49 573.00 | | 76 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 655.00 | 1 163 865.00 | | 1 042 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 764.00 | 2 312 861.00 | | 2 321 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 267.00 | 485 124.00 | | 524 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 664.00 | | 1 885 664.00 | 1 885 664.00 |
FG Production vendue services | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 229.00 | | 1 924 229.00 | 1 924 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 716.00 | 45 145.00 | | 43 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 292.00 | 1 952 938.00 | | 1 926 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 179.00 | 1 816 458.00 | | 1 796 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 112.00 | 136 480.00 | | 130 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 579.00 | | 2 041.00 | 2 152 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 383.00 | 2 145 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 916.00 | 2 084 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 60 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 916.00 | | 875.00 | 2 091 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | | 1 166.00 | 60 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 539.00 | 2 594.00 | 9 383.00 | 63 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 191.00 | 7 916.00 | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | 2 403.00 | 1 467.00 | 55 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 832.00 | 185 444.00 | 518 388.00 | 703 832.00 |
VI Groupe et associés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 655.00 | 524 267.00 | 518 388.00 | 1 042 655.00 |