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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 12 938.00 | 892.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 128.00 | 41 010.00 | 8 118.00 | 49 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 080.00 | 61 864.00 | 2 093 216.00 | 2 155 080.00 |
BT Marchandises | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BZ Autres créances | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 486.00 | | 244 486.00 | 244 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 566.00 | 61 864.00 | 2 337 702.00 | 2 399 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 850.00 | 14 897.00 | | 21 850.00 |
DG Autres réserves | 415 156.00 | 283 041.00 | | 415 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 512.00 | 139 069.00 | | 140 512.00 |
DL TOTAL (I) | 882 518.00 | 742 007.00 | | 882 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 526.00 | 1 268 690.00 | | 1 128 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 656.00 | 102 724.00 | | 100 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 145 653.00 | | 181 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | 62 213.00 | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 13 890.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 183.00 | 1 593 170.00 | | 1 455 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 702.00 | 2 335 177.00 | | 2 337 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 237.00 | 464 644.00 | | 472 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 367.00 | | 1 815 367.00 | 1 815 367.00 |
FG Production vendue services | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 648.00 | | 1 844 648.00 | 1 844 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 958.00 | 1 408.00 | | 6 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 53 042.00 | | 54 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 622.00 | 1 837 852.00 | | 1 851 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 110.00 | 1 698 783.00 | | 1 711 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 512.00 | 139 069.00 | | 140 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 080.00 | | | 2 155 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 916.00 | | | 2 091 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 494.00 | 5 370.00 | | 56 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 5 370.00 | | 48 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 526.00 | 145 580.00 | 630 977.00 | 1 128 526.00 |
VI Groupe et associés | 98 330.00 | 98 330.00 | | 98 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VP Divers | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 183.00 | 472 237.00 | 630 977.00 | 1 455 183.00 |