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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 799.00 | 5 075.00 | 5 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 14 395.00 | 5.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 148.00 | 69 853.00 | 211 295.00 | 281 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 298.00 | 85 048.00 | 2 304 249.00 | 2 389 298.00 |
BT Marchandises | 253 749.00 | | 253 749.00 | 253 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
BZ Autres créances | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 126 694.00 | | 126 694.00 | 126 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 309.00 | | 453 309.00 | 453 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 607.00 | 85 048.00 | 2 757 559.00 | 2 842 607.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 998 798.00 | 951 608.00 | | 998 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 020.00 | 142 190.00 | | 150 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 318.00 | 1 421 298.00 | | 1 476 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 711.00 | 706 049.00 | | 977 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 009.00 | 1 222.00 | | 12 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 218.00 | 173 649.00 | | 246 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | 46 943.00 | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 240.00 | 927 864.00 | | 1 281 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 559.00 | 2 349 163.00 | | 2 757 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 218.00 | 246 218.00 | | 246 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 046.00 | 94 686.00 | 354 571.00 | 947 046.00 |
VI Groupe et associés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 944.00 | 71 784.00 | 160.00 | 71 944.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 289.00 | 428 929.00 | 354 571.00 | 1 281 289.00 |