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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 13 720.00 | 110.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 626.00 | 41 902.00 | 4 723.00 | 46 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 578.00 | 63 538.00 | 2 089 040.00 | 2 152 578.00 |
BT Marchandises | 169 722.00 | | 169 722.00 | 169 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 820.00 | | 223 820.00 | 223 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 399.00 | 63 538.00 | 2 312 860.00 | 2 376 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 685 016.00 | 555 018.00 | | 685 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 480.00 | 129 997.00 | | 136 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 996.00 | 1 012 516.00 | | 1 148 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 767.00 | 1 003 551.00 | | 852 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 028.00 | 111 317.00 | | 105 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | 162 040.00 | | 155 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 572.00 | 34 535.00 | | 49 572.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 864.00 | 1 312 702.00 | | 1 163 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 860.00 | 2 325 218.00 | | 2 312 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 123.00 | 479 458.00 | | 485 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 726.00 | | 1 919 726.00 | 1 919 726.00 |
FG Production vendue services | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 733.00 | | 1 950 733.00 | 1 950 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 145.00 | 47 726.00 | | 45 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 938.00 | 1 868 519.00 | | 1 952 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 457.00 | 1 738 522.00 | | 1 816 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 480.00 | 129 997.00 | | 136 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 930.00 | | | 2 159 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 351.00 | 2 152 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 351.00 | 60 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 916.00 | | | 2 091 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 715.00 | 4 018.00 | 7 194.00 | 66 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 799.00 | 4 018.00 | 7 194.00 | 58 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 238.00 | 155 238.00 | | 155 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 245.00 | 154 505.00 | 678 740.00 | 833 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VI Groupe et associés | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 864.00 | 485 124.00 | 678 740.00 | 1 163 864.00 |