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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 830.00 | 13 329.00 | 501.00 | 13 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 978.00 | 45 470.00 | 8 508.00 | 53 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 930.00 | 66 715.00 | 2 093 215.00 | 2 159 930.00 |
BT Marchandises | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 003.00 | | 232 003.00 | 232 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 934.00 | 66 715.00 | 2 325 219.00 | 2 391 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 21 850.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 555 018.00 | 415 156.00 | | 555 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 998.00 | 140 512.00 | | 129 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 516.00 | 882 518.00 | | 1 012 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 551.00 | 1 128 526.00 | | 1 003 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 317.00 | 100 656.00 | | 111 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 041.00 | 181 707.00 | | 162 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 536.00 | 43 414.00 | | 34 536.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 880.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 702.00 | 1 455 183.00 | | 1 312 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 219.00 | 2 337 702.00 | | 2 325 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 458.00 | 472 237.00 | | 479 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 080.00 | | 5 051.00 | 2 155 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 2 159 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 67 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 916.00 | | | 2 091 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 958.00 | | 5 051.00 | 62 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 864.00 | 5 052.00 | 201.00 | 61 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 948.00 | 5 052.00 | 201.00 | 53 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 551.00 | 170 307.00 | 668 678.00 | 1 003 551.00 |
VI Groupe et associés | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VP Divers | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 702.00 | 479 458.00 | 668 678.00 | 1 312 702.00 |