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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 508.00 | 367.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401.00 | 14 205.00 | 196.00 | 14 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 714.00 | 43 445.00 | 19 269.00 | 62 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 360.00 | 58 158.00 | 2 104 202.00 | 2 162 360.00 |
BT Marchandises | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 429.00 | 58 158.00 | 2 350 271.00 | 2 408 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 951 609.00 | 821 496.00 | | 951 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 190.00 | 130 112.00 | | 142 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 299.00 | 1 279 109.00 | | 1 421 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 049.00 | 703 831.00 | | 706 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 107 531.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 757.00 | 155 126.00 | | 174 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 76 166.00 | | 46 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 972.00 | 1 042 655.00 | | 928 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 271.00 | 2 321 764.00 | | 2 350 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 120.00 | 524 267.00 | | 799 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 091.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 237.00 | | 19 673.00 | 2 145 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 2 162 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 77 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084 875.00 | | | 2 084 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 156.00 | | 19 510.00 | 60 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 163.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 749.00 | 3 959.00 | 2 550.00 | 56 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 317.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | 3 642.00 | 2 550.00 | 56 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 041.00 | 516 189.00 | 46 346.00 | 646 041.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 985.00 | | | 173 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 232.00 | 63 072.00 | 160.00 | 63 232.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 972.00 | 799 120.00 | 46 346.00 | 928 972.00 |