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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 641.00 | 12 202.00 | 439.00 | 12 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 26 952.00 | 18 041.00 | 44 993.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 629.00 | 39 154.00 | 22 475.00 | 61 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 632.00 | 1 729.00 | 10 903.00 | 12 632.00 |
072 Créances – Autres | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
084 Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 671.00 | 1 729.00 | 72 942.00 | 74 671.00 |
110 Total général Actif | 136 300.00 | 40 883.00 | 95 417.00 | 136 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 297.00 | 59 453.00 | | 49 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 340.00 | 183 871.00 | | 182 340.00 |
230 Autres produits | 14 185.00 | 2 850.00 | | 14 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 822.00 | 246 173.00 | | 245 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 100.00 | 18 649.00 | | 18 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 300.00 | 2 000.00 | | -5 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 543.00 | 129 821.00 | | 125 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 179.00 | 4 859.00 | | -1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 62 426.00 | 70 785.00 | | 62 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 4 558.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | 911.00 | | 3 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 161.00 | 9 718.00 | | 9 161.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 854.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 472.00 | 243 166.00 | | 242 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 350.00 | 3 007.00 | | 3 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 465.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 381.00 | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 720.00 | 2 160.00 | | 2 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 125.00 | | | 125.00 |