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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 422.00 | 10 361.00 | 61.00 | 10 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 663.00 | 49 986.00 | 54 677.00 | 104 663.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 080.00 | 60 347.00 | 58 733.00 | 119 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
060 Stock marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
072 Créances – Autres | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 272.00 | | 133 272.00 | 133 272.00 |
110 Total général Actif | 252 352.00 | 60 347.00 | 192 005.00 | 252 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 870.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 097.00 | 66 524.00 | | 53 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 449.00 | 191 421.00 | | 207 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 8 216.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 056.00 | 266 161.00 | | 262 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 550.00 | 29 980.00 | | 27 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 200.00 | 10 158.00 | | 15 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 795.00 | 86 190.00 | | 89 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | 197.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 73 064.00 | 82 753.00 | | 73 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 7 411.00 | | 6 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 494.00 | 26 865.00 | | 28 494.00 |
252 Charges sociales | 7 293.00 | 489.00 | | 7 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 857.00 | 5 482.00 | | 10 857.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 11.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 621.00 | 249 536.00 | | 258 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 436.00 | 16 625.00 | | 3 436.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 746.00 | 1 200.00 | | 3 746.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 168.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 327.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 2 371.00 | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 870.00 | 14 959.00 | | 5 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 981.00 | | | 981.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 435.00 | | | 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |