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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 262.00 | 36 324.00 | 17 938.00 | 54 262.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 698.00 | 45 765.00 | 21 933.00 | 67 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
060 Stock marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
072 Créances – Autres | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
084 Disponibilités | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 213.00 | | 122 213.00 | 122 213.00 |
110 Total général Actif | 189 911.00 | 45 765.00 | 144 146.00 | 189 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 238.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 372.00 | 47 714.00 | | 106 372.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 978.00 | 176 462.00 | | 221 978.00 |
230 Autres produits | 3 581.00 | 2 188.00 | | 3 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 931.00 | 226 364.00 | | 331 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 065.00 | 38 229.00 | | 53 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 092.00 | -31 000.00 | | 4 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 829.00 | 105 123.00 | | 127 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | 5 345.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 80 382.00 | 64 478.00 | | 80 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | 3 211.00 | | 6 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 762.00 | 26 854.00 | | 31 762.00 |
252 Charges sociales | 6 580.00 | 3 908.00 | | 6 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | 5 637.00 | | 5 462.00 |
262 Autres charges | 2 500.00 | 60.00 | | 2 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 938.00 | 221 845.00 | | 318 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 993.00 | 4 519.00 | | 12 993.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 289.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | 17.00 | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 204.00 | | 1 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 516.00 | 4 010.00 | | 10 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 604.00 | | | 24 604.00 |