| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 441.00 | 9 317.00 | 124.00 | 9 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 525.00 | 30 986.00 | 14 539.00 | 45 525.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 961.00 | 40 303.00 | 18 658.00 | 58 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
060 Stock marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | 1 729.00 | 18 009.00 | 19 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
084 Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 678.00 | 1 729.00 | 81 949.00 | 83 678.00 |
110 Total général Actif | 142 638.00 | 42 032.00 | 100 606.00 | 142 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 859.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 099.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 714.00 | 49 297.00 | | 47 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 462.00 | 182 340.00 | | 176 462.00 |
230 Autres produits | 2 188.00 | 14 185.00 | | 2 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 364.00 | 245 822.00 | | 226 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 229.00 | 18 100.00 | | 38 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 000.00 | -5 300.00 | | -31 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 123.00 | 125 543.00 | | 105 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 345.00 | -1 179.00 | | 5 345.00 |
242 Autres charges externes. | 64 478.00 | 62 426.00 | | 64 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | 2 378.00 | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 854.00 | 28 229.00 | | 26 854.00 |
252 Charges sociales | 3 908.00 | 3 103.00 | | 3 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 637.00 | 9 161.00 | | 5 637.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 845.00 | 242 472.00 | | 221 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 519.00 | 3 350.00 | | 4 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 165.00 | | |
294 Charges financières | 289.00 | 251.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 346.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 198.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 010.00 | 2 720.00 | | 4 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |