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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 329.00 | 40 483.00 | 18 846.00 | 59 329.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 765.00 | 49 924.00 | 22 841.00 | 72 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
060 Stock marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
072 Créances – Autres | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
110 Total général Actif | 178 106.00 | 49 924.00 | 128 182.00 | 178 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 524.00 | 106 372.00 | | 66 524.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 421.00 | 221 978.00 | | 191 421.00 |
230 Autres produits | 8 216.00 | 3 581.00 | | 8 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 161.00 | 331 931.00 | | 266 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 980.00 | 53 065.00 | | 29 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 158.00 | 4 092.00 | | 10 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 190.00 | 127 829.00 | | 86 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | 983.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 82 753.00 | 80 382.00 | | 82 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | 6 284.00 | | 7 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 865.00 | 31 762.00 | | 26 865.00 |
252 Charges sociales | 489.00 | 6 580.00 | | 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 482.00 | 5 462.00 | | 5 482.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 500.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 536.00 | 318 938.00 | | 249 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 625.00 | 12 993.00 | | 16 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 231.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 575.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 1 671.00 | | 2 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 959.00 | 10 516.00 | | 14 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 968.00 | | | 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |