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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 053.00 | 78 332.00 | 92 720.00 | 171 053.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 470.00 | 88 755.00 | 96 715.00 | 185 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
060 Stock marchandises | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
072 Créances – Autres | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
110 Total général Actif | 371 113.00 | 88 755.00 | 282 358.00 | 371 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 517.00 | 60 560.00 | | 46 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 361.00 | 212 604.00 | | 231 361.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 501.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 882.00 | 273 665.00 | | 277 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 137.00 | 51 848.00 | | 44 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 950.00 | -13 300.00 | | -17 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 191.00 | 95 559.00 | | 98 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 356.00 | -1 204.00 | | -5 356.00 |
242 Autres charges externes. | 106 708.00 | 79 427.00 | | 106 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 623.00 | 8 096.00 | | 8 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 776.00 | 32 773.00 | | 24 776.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 5 439.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 153.00 | 12 255.00 | | 16 153.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 774.00 | 270 918.00 | | 278 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892.00 | 2 747.00 | | -892.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
294 Charges financières | 3 477.00 | 473.00 | | 3 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | 4 393.00 | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 850.00 | 942.00 | | -2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 297.00 | 944.00 | | 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 727.00 | | | 180 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |