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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 310.00 | 62 180.00 | 104 130.00 | 166 310.00 |
040 Immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 727.00 | 72 602.00 | 108 125.00 | 180 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
060 Stock marchandises | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
072 Créances – Autres | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
084 Disponibilités | 63 865.00 | | 63 865.00 | 63 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 252.00 | | 169 252.00 | 169 252.00 |
110 Total général Actif | 349 979.00 | 72 602.00 | 277 377.00 | 349 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 647.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 560.00 | 53 097.00 | | 60 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 604.00 | 207 449.00 | | 212 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 501.00 | 10.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 665.00 | 262 056.00 | | 273 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 848.00 | 27 550.00 | | 51 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 300.00 | 15 200.00 | | -13 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 559.00 | 89 795.00 | | 95 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 204.00 | 125.00 | | -1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 79 427.00 | 73 064.00 | | 79 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096.00 | 6 168.00 | | 8 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 773.00 | 28 494.00 | | 32 773.00 |
252 Charges sociales | 5 439.00 | 7 293.00 | | 5 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 255.00 | 10 857.00 | | 12 255.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 918.00 | 258 621.00 | | 270 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 747.00 | 3 436.00 | | 2 747.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 975.00 | 3 746.00 | | 3 975.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 164.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 393.00 | 348.00 | | 4 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 832.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944.00 | 5 870.00 | | 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |