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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4.00 | 4 316.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 267.00 | 20 626.00 | 6 642.00 | 27 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 983.00 | 20 630.00 | 192 353.00 | 212 983.00 |
BT Marchandises | 702 266.00 | | 702 266.00 | 702 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 231.00 | | 262 231.00 | 262 231.00 |
BZ Autres créances | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 323.00 | | 1 186 323.00 | 1 186 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 307.00 | 20 630.00 | 1 378 677.00 | 1 399 307.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | 34 028.00 | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | 54 320.00 | 27 746.00 | | 54 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 543.00 | 33 936.00 | | -43 543.00 |
DL TOTAL (I) | 466 067.00 | 509 610.00 | | 466 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 210.00 | 746 542.00 | | 648 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 493.00 | 32 365.00 | | 39 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 361.00 | 229 442.00 | | 185 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 546.00 | 28 376.00 | | 39 546.00 |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 610.00 | 1 037 141.00 | | 912 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 677.00 | 1 546 751.00 | | 1 378 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 610.00 | 1 037 141.00 | | 912 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 229.00 | 742 860.00 | | 645 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 695.00 | | 60 288.00 | 152 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 320.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | | 49 328.00 | 52 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 6 640.00 | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 210.00 | 648 210.00 | | 648 210.00 |
VI Groupe et associés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 718.00 | 983 718.00 | | 983 718.00 |