| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 1 525.00 | 3 273.00 | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 210 326.00 | 2 127.00 | 208 200.00 | 210 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 300.00 | 25 171.00 | 22 129.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 008.00 | 28 823.00 | 341 185.00 | 370 008.00 |
BT Marchandises | 687 781.00 | | 687 781.00 | 687 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 749.00 | 13 408.00 | 152 341.00 | 165 749.00 |
BZ Autres créances | 393 439.00 | 150 000.00 | 243 439.00 | 393 439.00 |
CF Disponibilités | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 768.00 | 163 408.00 | 1 136 360.00 | 1 299 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 776.00 | 192 231.00 | 1 477 545.00 | 1 669 776.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 142.00 | | | -254 142.00 |
DL TOTAL (I) | 211 925.00 | | | 211 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 723.00 | | | 884 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
EA Autres dettes | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 620.00 | | | 1 265 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 545.00 | | | 1 477 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 926.00 | | | 1 151 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 431.00 | | | 751 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 983.00 | | 231 700.00 | 212 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 675.00 | | 370 007.00 | 74 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 675.00 | | 257 625.00 | 74 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 320.00 | | 477.00 | 104 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 943.00 | | 230 358.00 | 101 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 864.00 | 6 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 679.00 | 8 142.00 | | 20 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 521.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 6 621.00 | | 20 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 165 748.00 | | | 165 748.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 396.00 | | | 346 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 380.00 | 561 380.00 | | 561 380.00 |