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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 370.00 | 37 218.00 | 183 152.00 | 220 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 500.00 | 7 762.00 | 73 738.00 | 81 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 901.00 | 40 067.00 | 20 834.00 | 60 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 771.00 | 90 385.00 | 415 386.00 | 505 771.00 |
BT Marchandises | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 311.00 | 17 928.00 | 448 384.00 | 466 311.00 |
BZ Autres créances | 362 666.00 | 328 799.00 | 33 866.00 | 362 666.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 616.00 | 346 727.00 | 939 888.00 | 1 286 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 386.00 | 437 112.00 | 1 355 274.00 | 1 792 386.00 |
CU Autres participations | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | -412 096.00 | | | -412 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 992.00 | | | -12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 482.00 | | | 685 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 134.00 | | | 406 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
EA Autres dettes | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 073.00 | | | 1 325 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 274.00 | | | 1 355 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 828.00 | | | 1 108 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 133.00 | | | 385 133.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 406.00 | 367 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 109.00 | | 104 790.00 | 265 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 127.00 | | 8 812.00 | 24 127.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 983.00 | 21 808.00 | 2 406.00 | 70 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 50.00 | | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 696.00 | 21 757.00 | 2 406.00 | 65 696.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
UX Autres créances clients | 466 311.00 | 466 311.00 | | 466 311.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 263.00 | 340 263.00 | | 340 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 361.00 | 839 533.00 | 8 827.00 | 848 361.00 |