| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 029.00 | 308.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 369.00 | 19 588.00 | 200 781.00 | 220 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 34 429.00 | 10 310.00 | 44 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 828.00 | 59 046.00 | 328 781.00 | 387 828.00 |
BT Marchandises | 475 109.00 | | 475 109.00 | 475 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 993.00 | 32 906.00 | 370 087.00 | 402 993.00 |
BZ Autres créances | 353 024.00 | 320 299.00 | 32 725.00 | 353 024.00 |
CF Disponibilités | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 587.00 | 353 205.00 | 962 382.00 | 1 315 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 416.00 | 412 252.00 | 1 291 163.00 | 1 703 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | -304 773.00 | -243 364.00 | | -304 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 102.00 | -61 408.00 | | -144 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413.00 | 150 516.00 | | 6 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 918.00 | 802 165.00 | | 742 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 240.00 | 21 255.00 | | 33 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 924.00 | 458 021.00 | | 371 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 928.00 | 51 755.00 | | 47 928.00 |
EA Autres dettes | 88 738.00 | 99 505.00 | | 88 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 750.00 | 1 432 703.00 | | 1 284 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 163.00 | 1 583 219.00 | | 1 291 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 950.00 | 1 335 970.00 | | 1 204 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 048.00 | 684 768.00 | | 643 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 864.00 | | 9 796.00 | 379 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 387 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 265 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | 9 796.00 | 7 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 805.00 | 15 074.00 | 1 833.00 | 45 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 1 775.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 551.00 | 13 299.00 | 1 833.00 | 42 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 402 993.00 | 366 375.00 | 36 617.00 | 402 993.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 718.00 | 332 718.00 | | 332 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 857.00 | 722 731.00 | 42 126.00 | 764 857.00 |