| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 5 287.00 | 50.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 369.00 | 28 403.00 | 191 966.00 | 220 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 739.00 | 37 292.00 | 7 446.00 | 44 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 574.00 | 70 983.00 | 323 591.00 | 394 574.00 |
BT Marchandises | 386 671.00 | | 386 671.00 | 386 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 643.00 | 18 829.00 | 447 814.00 | 466 643.00 |
BZ Autres créances | 341 479.00 | 323 299.00 | 18 179.00 | 341 479.00 |
CF Disponibilités | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 027.00 | 342 128.00 | 883 898.00 | 1 226 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 602.00 | 413 112.00 | 1 207 489.00 | 1 620 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | -448 876.00 | -304 773.00 | | -448 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | -144 102.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 43 193.00 | 6 413.00 | | 43 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 983.00 | 742 918.00 | | 629 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 702.00 | 33 240.00 | | 49 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 545.00 | 371 924.00 | | 378 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 47 928.00 | | 32 220.00 |
EA Autres dettes | 73 845.00 | 88 738.00 | | 73 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 296.00 | 1 284 750.00 | | 1 164 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 489.00 | 1 291 163.00 | | 1 207 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 950.00 | 1 204 950.00 | | 939 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 712.00 | 643 048.00 | | 345 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 828.00 | | 6 746.00 | 387 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 109.00 | | | 265 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 380.00 | | 6 746.00 | 17 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 046.00 | 11 936.00 | | 59 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 257.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | 11 678.00 | | 54 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 466 643.00 | 466 643.00 | | 466 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 156.00 | 328 156.00 | | 328 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 530.00 | 810 778.00 | 6 751.00 | 817 530.00 |