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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 337.00 | 3 253.00 | 2 083.00 | 5 337.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 369.00 | 10 773.00 | 209 596.00 | 220 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 573.00 | 31 778.00 | 14 795.00 | 46 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 864.00 | 45 805.00 | 334 059.00 | 379 864.00 |
BT Marchandises | 656 590.00 | | 656 590.00 | 656 590.00 |
BZ Autres créances | 745 672.00 | 327 276.00 | 418 395.00 | 745 672.00 |
CF Disponibilités | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 436.00 | 327 276.00 | 1 249 160.00 | 1 576 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 301.00 | 373 082.00 | 1 583 219.00 | 1 956 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | 413 900.00 | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | -243 364.00 | 10 777.00 | | -243 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 408.00 | -254 142.00 | | -61 408.00 |
DL TOTAL (I) | 150 516.00 | 211 925.00 | | 150 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 165.00 | 884 722.00 | | 802 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | 15 979.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 021.00 | 284 888.00 | | 458 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 755.00 | 37 817.00 | | 51 755.00 |
EA Autres dettes | 99 505.00 | 42 211.00 | | 99 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 703.00 | 1 265 620.00 | | 1 432 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 219.00 | 1 477 545.00 | | 1 583 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 007.00 | | 10 583.00 | 370 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 379 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 266 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 797.00 | | 540.00 | 104 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 625.00 | | 10 043.00 | 257 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 822.00 | 17 709.00 | 726.00 | 28 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 1 728.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 15 980.00 | 726.00 | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 290 867.00 | 268 073.00 | 22 793.00 | 290 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 975.00 | 385 975.00 | | 385 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 359.00 | 725 565.00 | 22 793.00 | 748 359.00 |