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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 220 370.00 | 46 033.00 | 174 337.00 | 220 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 200.00 | 28 932.00 | 145 268.00 | 174 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 574.00 | 45 465.00 | 20 109.00 | 65 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 215.00 | 125 768.00 | 481 447.00 | 607 215.00 |
BT Marchandises | 377 781.00 | | 377 781.00 | 377 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 724.00 | 17 082.00 | 577 643.00 | 594 724.00 |
BZ Autres créances | 368 009.00 | 328 799.00 | 39 209.00 | 368 009.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 647.00 | 345 881.00 | 1 045 766.00 | 1 391 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 862.00 | 471 649.00 | 1 527 213.00 | 1 998 862.00 |
CU Autres participations | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 900.00 | | | 413 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
DH Report à nouveau | -425 089.00 | | | -425 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
DL TOTAL (I) | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 297.00 | | | 664 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 101.00 | | | 523 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 327.00 | | | 1 367 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 213.00 | | | 1 527 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 444.00 | | | 1 245 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 578.00 | | | 451 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 770.00 | | 106 238.00 | 505 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 41 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 722.00 | 72.00 | 607 214.00 | 4 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 50.00 | 460 143.00 | 4 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 493.00 | | 97 422.00 | 367 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 939.00 | | 8 816.00 | 32 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 385.00 | 35 432.00 | 50.00 | 90 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 047.00 | 35 432.00 | 50.00 | 85 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 594 724.00 | 594 724.00 | | 594 724.00 |
VB T. V. A. | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 997.00 | 333 997.00 | | 333 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 480.00 | 967 674.00 | 8 805.00 | 976 480.00 |