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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 4 560.00 | 12 147.00 | 16 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 4 069.00 | 2 296.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 810.00 | 93 801.00 | 74 009.00 | 167 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 520.00 | 155 322.00 | 391 198.00 | 546 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BT Marchandises | 69 460.00 | 142.00 | 69 319.00 | 69 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BZ Autres créances | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 935.00 | 142.00 | 215 794.00 | 215 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 455.00 | 155 463.00 | 606 992.00 | 762 455.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 245.00 | -114 702.00 | | -65 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 506.00 | 49 457.00 | | 21 506.00 |
DL TOTAL (I) | 86 261.00 | 64 755.00 | | 86 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 313.00 | 134 716.00 | | 56 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 575.00 | 228 294.00 | | 341 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 966.00 | 108 006.00 | | 82 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 883.00 | 32 582.00 | | 32 883.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 731.00 | 503 868.00 | | 520 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 992.00 | 568 623.00 | | 606 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 731.00 | 447 732.00 | | 520 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 462.00 | 834.00 | 802 296.00 | 801 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 462.00 | 834.00 | 802 296.00 | 801 462.00 |
FM Production stockée | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 41 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 275.00 | 829 127.00 | | 832 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 769.00 | 779 671.00 | | 810 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 506.00 | 49 457.00 | | 21 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 998.00 | | 49 641.00 | 513 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 11 747.00 | 6 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 598.00 | 10 521.00 | 546 520.00 | 6 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 271 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 210 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 157.00 | | 1 500.00 | 275 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 393.00 | | 44 353.00 | 171 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | 3 788.00 | 14 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 337.00 | 18 238.00 | 4 253.00 | 141 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 1 253.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 138.00 | 16 985.00 | 4 253.00 | 85 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 398.00 | 141.00 | 10 398.00 | 10 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 398.00 | 141.00 | 10 398.00 | 10 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 398.00 | 141.00 | 10 398.00 | 10 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 10 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VB T. V. A. | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VC Groupe et associés | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
VI Groupe et associés | 341 575.00 | 341 575.00 | | 341 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VP Divers | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 036.00 | 125 489.00 | 10 547.00 | 136 036.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 561.00 | 520 561.00 | | 520 561.00 |