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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 25.00 | 100.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 4 807.00 | 11 900.00 | 16 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 853.00 | 4 728.00 | 1 125.00 | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 637.00 | 146 592.00 | 129 045.00 | 275 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 980.00 | 209 042.00 | 408 937.00 | 617 980.00 |
BN En cours de production de biens | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BT Marchandises | 111 233.00 | | 111 233.00 | 111 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 363.00 | 209 042.00 | 686 321.00 | 895 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 853.00 | -43 739.00 | | -103 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 060.00 | -60 114.00 | | -59 060.00 |
DL TOTAL (I) | -32 913.00 | 26 147.00 | | -32 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 791.00 | 7 866.00 | | 10 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 630.00 | 499 495.00 | | 516 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 876.00 | 124 649.00 | | 146 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 939.00 | 39 385.00 | | 43 939.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 2 520.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 233.00 | 673 916.00 | | 719 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 321.00 | 700 063.00 | | 686 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 233.00 | | | 719 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 814.00 | 875.00 | 843 689.00 | 842 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 814.00 | 875.00 | 843 689.00 | 842 814.00 |
FM Production stockée | | | -1 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GE Autres charges | | | 49 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 030.00 | 850 156.00 | | 863 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 090.00 | 910 270.00 | | 922 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 060.00 | -60 114.00 | | -59 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 061.00 | | 7 119.00 | 612 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 617 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 707.00 | | 125.00 | 271 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 716.00 | | 6 994.00 | 275 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 091.00 | 29 952.00 | 1.00 | 179 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 25.00 | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 393.00 | 29 927.00 | | 121 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VI Groupe et associés | 516 630.00 | 516 630.00 | | 516 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VP Divers | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 826.00 | 138 279.00 | 10 547.00 | 148 826.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 233.00 | 719 233.00 | | 719 233.00 |