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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 7 015.00 | 2 256.00 | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 816.00 | 236 889.00 | 49 927.00 | 286 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 522.00 | 298 421.00 | 326 101.00 | 624 522.00 |
BN En cours de production de biens | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BT Marchandises | 132 398.00 | 4 433.00 | 127 965.00 | 132 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 006.00 | 4 433.00 | 295 573.00 | 300 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 528.00 | 302 854.00 | 621 674.00 | 924 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 912.00 | -224 030.00 | | -168 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 973.00 | 55 118.00 | | -21 973.00 |
DL TOTAL (I) | -60 885.00 | -38 912.00 | | -60 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 853.00 | 558 316.00 | | 580 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 780.00 | 70 399.00 | | 59 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 54 517.00 | | 41 213.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 559.00 | 683 232.00 | | 682 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 674.00 | 644 320.00 | | 621 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 559.00 | 683 232.00 | | 682 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 770.00 | | 962 770.00 | 962 770.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 032.00 | | 963 032.00 | 963 032.00 |
FM Production stockée | | | 9 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 48 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 851.00 | 1 031 610.00 | | 981 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 824.00 | 976 492.00 | | 1 003 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 973.00 | 55 118.00 | | -21 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 506.00 | | 16.00 | 624 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 625.00 | | | 266 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 087.00 | | | 296 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 902.00 | | 16.00 | 8 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 578.00 | 15 843.00 | | 282 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 061.00 | 15 843.00 | | 228 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 433.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | 4 433.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 4 433.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 433.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 580 853.00 | 580 853.00 | | 580 853.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 749.00 | 113 866.00 | 7 883.00 | 121 749.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 886.00 | 681 886.00 | | 681 886.00 |