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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 707.00 | 4 807.00 | 11 900.00 | 16 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 853.00 | 4 142.00 | 1 711.00 | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 643.00 | 117 250.00 | 151 393.00 | 268 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 061.00 | 179 091.00 | 432 970.00 | 612 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BT Marchandises | 99 795.00 | 142.00 | 99 653.00 | 99 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
BZ Autres créances | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CF Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 234.00 | 142.00 | 267 093.00 | 267 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 295.00 | 179 232.00 | 700 063.00 | 879 295.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 739.00 | -65 245.00 | | -43 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 114.00 | 21 506.00 | | -60 114.00 |
DL TOTAL (I) | 26 147.00 | 86 261.00 | | 26 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866.00 | 63 137.00 | | 7 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 495.00 | 341 575.00 | | 499 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 82 966.00 | | 124 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 385.00 | 32 883.00 | | 39 385.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 916.00 | 520 731.00 | | 673 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 063.00 | 606 992.00 | | 700 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 916.00 | 520 731.00 | | 673 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 866.00 | 6 824.00 | | 7 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 460.00 | | 833 460.00 | 833 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 460.00 | | 833 460.00 | 833 460.00 |
FM Production stockée | | | -4 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 894.00 | 7 362.00 | | 14 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 336.00 | 40 021.00 | | 41 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 6 268.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 6 348.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -6 348.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 156.00 | 832 275.00 | | 850 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 270.00 | 810 769.00 | | 910 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 114.00 | 21 506.00 | | -60 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 520.00 | | 104 773.00 | 510 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 232.00 | 612 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 232.00 | 275 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 707.00 | | | 271 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 175.00 | | 104 773.00 | 174 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 322.00 | 26 501.00 | 2 732.00 | 155 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 247.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 870.00 | 26 254.00 | 2 732.00 | 97 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142.00 | | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 499 495.00 | 499 495.00 | | 499 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VP Divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 734.00 | 148 187.00 | 10 547.00 | 158 734.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 916.00 | 673 916.00 | | 673 916.00 |