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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 108.00 | 17.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 6 226.00 | 3 045.00 | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 454.00 | 204 403.00 | 80 051.00 | 284 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 129.00 | 265 128.00 | 357 000.00 | 622 129.00 |
BN En cours de production de biens | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BT Marchandises | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
BZ Autres créances | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CF Disponibilités | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 617.00 | | 285 617.00 | 285 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 745.00 | 265 128.00 | 642 617.00 | 907 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 196.00 | -162 913.00 | | -185 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 833.00 | -22 284.00 | | -38 833.00 |
DL TOTAL (I) | -94 030.00 | -55 196.00 | | -94 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 316.00 | 602 304.00 | | 630 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 57 809.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 485.00 | 50 177.00 | | 46 485.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 2 166.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 647.00 | 716 940.00 | | 736 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 617.00 | 661 744.00 | | 642 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 647.00 | 716 940.00 | | 736 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 647.00 | 185.00 | 847 832.00 | 847 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 647.00 | 185.00 | 847 832.00 | 847 647.00 |
FM Production stockée | | | -3 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 302.00 | |
GE Autres charges | | | 51 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | 1 220.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 1 220.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | -1 161.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 564.00 | 895 049.00 | | 865 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 397.00 | 917 332.00 | | 904 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 833.00 | -22 284.00 | | -38 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 798.00 | | 7 394.00 | 623 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 664.00 | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 4 564.00 | 622 129.00 | 4 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 266 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 293 725.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 525.00 | | | 268 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 835.00 | | 7 390.00 | 290 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | 4.00 | 11 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 826.00 | 31 802.00 | 1 500.00 | 234 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 42.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 369.00 | 31 760.00 | 1 500.00 | 180 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VC Groupe et associés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VI Groupe et associés | 630 316.00 | 630 316.00 | | 630 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 864.00 | 119 981.00 | 7 883.00 | 127 864.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 647.00 | 736 647.00 | | 736 647.00 |