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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 66.00 | 59.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 1 500.00 | 11 900.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 5 369.00 | 1 013.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 454.00 | 175 000.00 | 109 454.00 | 284 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 798.00 | 234 826.00 | 388 972.00 | 623 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BT Marchandises | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BZ Autres créances | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 771.00 | | 272 771.00 | 272 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 570.00 | 234 826.00 | 661 743.00 | 896 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 913.00 | -103 853.00 | | -162 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 284.00 | -59 060.00 | | -22 284.00 |
DL TOTAL (I) | -55 196.00 | -32 913.00 | | -55 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 10 791.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 304.00 | 516 630.00 | | 602 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 146 876.00 | | 57 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | 43 939.00 | | 50 177.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 998.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 940.00 | 719 233.00 | | 716 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 743.00 | 686 321.00 | | 661 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 940.00 | 719 233.00 | | 716 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 011.00 | | 867 011.00 | 867 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 011.00 | | 867 011.00 | 867 011.00 |
FM Production stockée | | | 6 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 771.00 | |
GE Autres charges | | | 44 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 049.00 | 863 030.00 | | 895 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 332.00 | 922 090.00 | | 917 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 284.00 | -59 060.00 | | -22 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 980.00 | | 12 026.00 | 617 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 832.00 | | | 271 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 710.00 | | 11 026.00 | 282 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 1 000.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 042.00 | 30 771.00 | 4 987.00 | 209 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 42.00 | 3 307.00 | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 319.00 | 30 729.00 | 1 680.00 | 151 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 446.00 | 127 899.00 | 10 547.00 | 138 446.00 |