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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 271.00 | 6 621.00 | 2 651.00 | 9 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 816.00 | 221 441.00 | 65 375.00 | 286 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 506.00 | 282 578.00 | 341 928.00 | 624 506.00 |
BN En cours de production de biens | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 619.00 | 1 080.00 | 28 539.00 | 29 619.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CF Disponibilités | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 472.00 | 1 080.00 | 302 392.00 | 303 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 978.00 | 283 658.00 | 644 320.00 | 927 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 030.00 | -185 196.00 | | -224 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 118.00 | -38 833.00 | | 55 118.00 |
DL TOTAL (I) | -38 912.00 | -94 030.00 | | -38 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 316.00 | 630 316.00 | | 558 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 59 335.00 | | 70 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 517.00 | 46 485.00 | | 54 517.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 232.00 | 736 647.00 | | 683 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 320.00 | 642 617.00 | | 644 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 316.00 | | | 558 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 946.00 | | 1 000 946.00 | 1 000 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 946.00 | | 1 000 946.00 | 1 000 946.00 |
FM Production stockée | | | -4 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 50 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 610.00 | 865 564.00 | | 1 031 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 492.00 | 904 397.00 | | 976 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 118.00 | -38 833.00 | | 55 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 129.00 | | 2 377.00 | 622 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 625.00 | | | 266 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 725.00 | | 2 362.00 | 293 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | 15.00 | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 128.00 | 17 449.00 | | 265 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 17.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 629.00 | 17 432.00 | | 210 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 558 316.00 | 558 316.00 | | 558 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 126.00 | 88 243.00 | 7 883.00 | 96 126.00 |
VW T.V.A. | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 232.00 | 683 232.00 | | 683 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |