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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 657.00 | 1 013.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 070.00 | 657.00 | 201 413.00 | 202 070.00 |
CF Disponibilités | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 319.00 | 657.00 | 245 661.00 | 246 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 027.00 | 74 917.00 | | 101 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 974.00 | 66 109.00 | | 58 974.00 |
DL TOTAL (I) | 162 201.00 | 143 227.00 | | 162 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 028.00 | 94 502.00 | | 65 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090.00 | 14 077.00 | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 461.00 | 108 579.00 | | 83 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 661.00 | 251 806.00 | | 245 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 028.00 | 43 562.00 | | 49 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 1 001.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 169.00 | 185 180.00 | | 185 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 195.00 | 119 071.00 | | 126 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 974.00 | 66 109.00 | | 58 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 202 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 167.00 | 501.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 167.00 | 501.00 | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 028.00 | 30 595.00 | 34 433.00 | 65 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 461.00 | 49 028.00 | 34 433.00 | 83 461.00 |