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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 403.00 | 2 669.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 272.00 | 1 403.00 | 204 869.00 | 206 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 982.00 | | 100 982.00 | 100 982.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 508.00 | | 160 508.00 | 160 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 780.00 | 1 403.00 | 365 377.00 | 366 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 200.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 469.00 | 17 752.00 | | 26 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 078.00 | 78 517.00 | | 76 078.00 |
DL TOTAL (I) | 322 547.00 | 296 469.00 | | 322 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 60 600.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 268.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 810.00 | 28 000.00 | | 36 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 830.00 | 90 888.00 | | 42 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 377.00 | 387 357.00 | | 365 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 830.00 | 90 888.00 | | 42 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 3 797.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 873.00 | 303 423.00 | | 250 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 795.00 | 224 905.00 | | 174 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 078.00 | 78 517.00 | | 76 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 870.00 | | 2 402.00 | 203 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 2 402.00 | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 244.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 244.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
UX Autres créances clients | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |