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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 1 810.00 | 2 262.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 272.00 | 1 810.00 | 204 462.00 | 206 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 410.00 | | 71 410.00 | 71 410.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 77 052.00 | | 77 052.00 | 77 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 849.00 | | 164 849.00 | 164 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 121.00 | 1 810.00 | 369 311.00 | 371 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 547.00 | 26 469.00 | | 72 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | 76 078.00 | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 306 032.00 | 322 547.00 | | 306 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 260.00 | 36 810.00 | | 63 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 280.00 | 42 830.00 | | 63 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 311.00 | 365 377.00 | | 369 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 280.00 | 42 830.00 | | 63 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 183 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 926.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 477.00 | 250 873.00 | | 183 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 992.00 | 174 795.00 | | 169 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 485.00 | 76 078.00 | | 13 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 272.00 | | | 206 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 407.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 407.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |