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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 824.00 | 846.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 070.00 | 824.00 | 201 246.00 | 202 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 402.00 | 824.00 | 301 578.00 | 302 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 110 001.00 | 101 027.00 | | 110 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 465.00 | 58 974.00 | | 71 465.00 |
DL TOTAL (I) | 183 665.00 | 162 201.00 | | 183 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 453.00 | 65 028.00 | | 34 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 674.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 183.00 | 5 090.00 | | 22 183.00 |
EA Autres dettes | 31 276.00 | 11 669.00 | | 31 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 912.00 | 83 461.00 | | 117 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 578.00 | 245 661.00 | | 301 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 215.00 | 49 028.00 | | 115 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 348.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 431.00 | 185 169.00 | | 242 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 966.00 | 126 195.00 | | 170 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 465.00 | 58 974.00 | | 71 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 167.00 | 824.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 167.00 | 824.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
UX Autres créances clients | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 453.00 | 31 755.00 | 2 698.00 | 34 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 912.00 | 115 215.00 | 2 698.00 | 117 912.00 |