| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072.00 | 2 217.00 | 1 855.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 272.00 | 2 217.00 | 204 055.00 | 206 272.00 |
BZ Autres créances | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 999.00 | 13 672.00 | 37 327.00 | 50 999.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 453.00 | 13 672.00 | 189 780.00 | 203 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 725.00 | 15 889.00 | 393 835.00 | 409 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 36 032.00 | 72 547.00 | | 36 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 321.00 | 13 485.00 | | 82 321.00 |
DL TOTAL (I) | 338 353.00 | 306 032.00 | | 338 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 462.00 | 63 260.00 | | 47 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 482.00 | 63 280.00 | | 55 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 835.00 | 369 311.00 | | 393 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 934.00 | | 189 934.00 | 189 934.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 2 380.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 168.00 | 183 477.00 | | 272 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 846.00 | 169 992.00 | | 189 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 321.00 | 13 485.00 | | 82 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 272.00 | | | 206 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810.00 | 407.00 | 2 217.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | 407.00 | 2 217.00 | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |