| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 158.00 | 512.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 870.00 | 1 158.00 | 202 712.00 | 203 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 516.00 | 1 158.00 | 387 357.00 | 388 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 752.00 | 131 465.00 | | 17 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 517.00 | 134 286.00 | | 78 517.00 |
DL TOTAL (I) | 296 469.00 | 267 952.00 | | 296 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 2 718.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 40 000.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 46.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 000.00 | 33 347.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | | 18 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 888.00 | 94 887.00 | | 90 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 357.00 | 362 839.00 | | 387 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 888.00 | 94 887.00 | | 90 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 580.00 | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 423.00 | 331 003.00 | | 303 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 905.00 | 196 716.00 | | 224 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 517.00 | 134 286.00 | | 78 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 070.00 | | 1 800.00 | 202 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 400.00 | | 1 800.00 | 200 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 167.00 | 1 158.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 167.00 | 1 158.00 | 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 278.00 | 110 278.00 | | 110 278.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |