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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 991.00 | 679.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 070.00 | 991.00 | 201 079.00 | 202 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 830.00 | 991.00 | 362 839.00 | 363 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 465.00 | 110 001.00 | | 131 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 286.00 | 71 465.00 | | 134 286.00 |
DL TOTAL (I) | 267 952.00 | 183 665.00 | | 267 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 34 453.00 | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 347.00 | 22 183.00 | | 33 347.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | 31 276.00 | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 887.00 | 117 912.00 | | 94 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 839.00 | 301 578.00 | | 362 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 887.00 | 115 215.00 | | 94 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 2 553.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 003.00 | 242 431.00 | | 331 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 716.00 | 170 966.00 | | 196 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 286.00 | 71 465.00 | | 134 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 167.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 167.00 | | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UX Autres créances clients | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |