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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 830.00 | 23 460.00 | 72 369.00 | 95 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 882.00 | 39 159.00 | 54 722.00 | 93 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 711.00 | 62 619.00 | 129 092.00 | 191 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BN En cours de production de biens | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 946.00 | 12 228.00 | 320 718.00 | 332 946.00 |
BZ Autres créances | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 610.00 | 12 228.00 | 494 382.00 | 506 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 321.00 | 74 847.00 | 623 474.00 | 698 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 278.00 | 16 030.00 | | 33 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 922.00 | 17 248.00 | | 51 922.00 |
DL TOTAL (I) | 88 500.00 | 36 578.00 | | 88 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 435.00 | 9 147.00 | | 33 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770.00 | 5 353.00 | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 713.00 | 196 884.00 | | 388 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 544.00 | 81 133.00 | | 89 544.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 5 618.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 974.00 | 298 135.00 | | 534 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 474.00 | 334 713.00 | | 623 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 974.00 | 298 135.00 | | 534 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935.00 | 9 147.00 | | 5 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 771.00 | | 1 410 771.00 | 1 410 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 771.00 | | 1 410 771.00 | 1 410 771.00 |
FM Production stockée | | | 40 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 559.00 | 6 328.00 | | 14 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 599.00 | 15 689.00 | | 15 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 1 729.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 14 928.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 574.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 050.00 | 650 801.00 | | 1 466 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 128.00 | 633 553.00 | | 1 414 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 922.00 | 17 248.00 | | 51 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 224.00 | | 130 488.00 | 74 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 191 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 189 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | | 128 488.00 | 74 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569.00 | 32 051.00 | 8 000.00 | 38 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 32 051.00 | 8 000.00 | 38 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 233.00 | 2 995.00 | | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233.00 | 2 995.00 | | 9 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | 2 995.00 | | 9 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 713.00 | 388 713.00 | | 388 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 893.00 | | | 318 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 607.00 | 375 184.00 | 52 422.00 | 427 607.00 |
VW T.V.A. | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 974.00 | 534 974.00 | | 534 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 2 732.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 307.00 | 10 418.00 | | 14 307.00 |
ST Autres comptes | 214 156.00 | 115 999.00 | | 214 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 288.00 | 83 264.00 | | 124 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 85 012.00 | 65 829.00 | | 85 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 1 805.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | 4 537.00 | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 557.00 | 96 341.00 | | 235 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 131.00 | 65 940.00 | | 125 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 201.00 | 275 510.00 | | 533 201.00 |