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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 371.00 | 1 970.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 716.00 | 133 196.00 | 105 520.00 | 238 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 512.00 | 95 109.00 | 250 404.00 | 345 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 669.00 | 228 676.00 | 367 993.00 | 596 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 406.00 | | 173 406.00 | 173 406.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 803.00 | 770.00 | 312 033.00 | 312 803.00 |
BZ Autres créances | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CF Disponibilités | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 096.00 | 770.00 | 674 326.00 | 675 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 765.00 | 229 446.00 | 1 042 319.00 | 1 271 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 325 457.00 | 267 957.00 | | 325 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 106 003.00 | 65 189.00 | | 106 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 655.00 | 40 814.00 | | -143 655.00 |
DL TOTAL (I) | 291 104.00 | 377 259.00 | | 291 104.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 076.00 | 9 739.00 | | 11 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 281.00 | 453 331.00 | | 494 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 283.00 | 241 000.00 | | 213 283.00 |
EA Autres dettes | 30 575.00 | 674.00 | | 30 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 215.00 | 707 311.00 | | 749 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 319.00 | 1 086 570.00 | | 1 042 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 215.00 | 445 233.00 | | 749 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 821.00 | | 148 466.00 | 460 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 596 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 584 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 321.00 | | 142 526.00 | 454 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 3 600.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 501.00 | 86 551.00 | 2 377.00 | 144 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 501.00 | 86 181.00 | 2 377.00 | 144 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 770.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 281.00 | 494 281.00 | | 494 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 031.00 | 180 031.00 | | 180 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 772.00 | | 132 772.00 | 132 772.00 |
VB T. V. A. | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VI Groupe et associés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 285.00 | 312 514.00 | 132 772.00 | 445 285.00 |
VW T.V.A. | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 215.00 | 749 215.00 | | 749 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 5 442.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | 17 883.00 | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 325 202.00 | 265 486.00 | | 325 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 111.00 | 122 164.00 | | 176 111.00 |
YT Sous‐traitance | 81 907.00 | 46 089.00 | | 81 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 004.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | 7 446.00 | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 383.00 | 234 906.00 | | 223 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 363.00 | 130 505.00 | | 230 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 027.00 | 451 622.00 | | 594 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |