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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 208.00 | 84 795.00 | 59 413.00 | 144 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 444.00 | 63 223.00 | 23 220.00 | 86 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 151.00 | 148 018.00 | 87 133.00 | 235 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
BN En cours de production de biens | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 223.00 | 6 915.00 | 379 308.00 | 386 223.00 |
BZ Autres créances | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CF Disponibilités | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 343.00 | 6 915.00 | 602 428.00 | 609 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 494.00 | 154 933.00 | 689 561.00 | 844 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 340.00 | 38 152.00 | | 39 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 238.00 | 1 188.00 | | 20 238.00 |
DL TOTAL (I) | 62 878.00 | 42 640.00 | | 62 878.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 372.00 | 28 848.00 | | 11 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 114.00 | 455 146.00 | | 409 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 632.00 | 198 893.00 | | 182 632.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | 839.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 683.00 | 695 503.00 | | 624 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 561.00 | 738 143.00 | | 689 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 844.00 | 666 656.00 | | 593 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 559.00 | | 60 593.00 | 174 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 559.00 | | 58 093.00 | 172 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 854.00 | 43 296.00 | 5 132.00 | 109 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 854.00 | 43 296.00 | 5 132.00 | 109 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 662.00 | | 4 748.00 | 11 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 662.00 | | 4 748.00 | 11 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | 2 000.00 | 4 748.00 | 11 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 4 748.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |