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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 466.00 | 43 524.00 | 58 941.00 | 102 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 682.00 | 54 026.00 | 40 656.00 | 94 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 147.00 | 97 550.00 | 101 597.00 | 199 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
BN En cours de production de biens | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 170.00 | 11 662.00 | 359 508.00 | 371 170.00 |
BZ Autres créances | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 620.00 | 11 662.00 | 529 958.00 | 541 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 768.00 | 109 213.00 | 631 555.00 | 740 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 85 200.00 | 33 278.00 | | 85 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 048.00 | 51 922.00 | | -47 048.00 |
DL TOTAL (I) | 41 452.00 | 88 500.00 | | 41 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 373.00 | 33 435.00 | | 44 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | 10 770.00 | | 16 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 432.00 | 388 713.00 | | 394 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 757.00 | 89 544.00 | | 132 757.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 12 512.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 103.00 | 534 974.00 | | 590 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 555.00 | 623 474.00 | | 631 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 947.00 | 534 974.00 | | 572 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 534.00 | 5 935.00 | | 21 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 965.00 | | 808 965.00 | 808 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 965.00 | | 808 965.00 | 808 965.00 |
FM Production stockée | | | -11 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | 14 559.00 | | 8 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 867.00 | 15 599.00 | | 10 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 925.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 925.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | -925.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 824.00 | 1 466 050.00 | | 832 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 872.00 | 1 414 128.00 | | 879 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 048.00 | 51 922.00 | | -47 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 711.00 | | 12 436.00 | 191 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 199 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 197 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 711.00 | | 12 436.00 | 189 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 619.00 | 34 931.00 | | 62 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | 34 931.00 | | 62 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 228.00 | | 565.00 | 12 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 228.00 | | 565.00 | 12 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | | 565.00 | 12 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 432.00 | 394 432.00 | | 394 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 357 793.00 | | | 357 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 839.00 | 5 683.00 | 17 156.00 | 22 839.00 |
VI Groupe et associés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 400.00 | 428 023.00 | 13 377.00 | 441 400.00 |
VW T.V.A. | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 103.00 | 572 947.00 | 17 156.00 | 590 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 3 781.00 | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | 14 307.00 | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 242 276.00 | 214 156.00 | | 242 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 533.00 | 124 288.00 | | 116 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 56 118.00 | 85 012.00 | | 56 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95 438.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | 2 597.00 | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | 6 378.00 | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 498.00 | 235 557.00 | | 91 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 066.00 | 125 131.00 | | 86 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 062.00 | 533 201.00 | | 427 062.00 |