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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 468.00 | 119 518.00 | 35 951.00 | 155 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 814.00 | 79 852.00 | 27 962.00 | 107 814.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 782.00 | 199 370.00 | 75 412.00 | 274 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 194.00 | | 98 194.00 | 98 194.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 767.00 | | 405 767.00 | 405 767.00 |
BZ Autres créances | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
CF Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 338.00 | | 676 338.00 | 676 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 120.00 | 199 370.00 | 751 750.00 | 951 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 578.00 | 39 340.00 | | 59 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 20 238.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 68 489.00 | 62 878.00 | | 68 489.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442.00 | 11 372.00 | | 8 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 537.00 | 11 778.00 | | 10 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 991.00 | 409 114.00 | | 470 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 963.00 | 182 632.00 | | 185 963.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 9 788.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 261.00 | 624 683.00 | | 681 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 750.00 | 689 561.00 | | 751 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 856.00 | 593 844.00 | | 617 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 151.00 | | 86 101.00 | 235 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 470.00 | 274 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 470.00 | 268 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 651.00 | | 84 101.00 | 230 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 2 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 018.00 | 53 301.00 | 1 949.00 | 148 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 018.00 | 53 301.00 | 1 949.00 | 148 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | | 6 915.00 | 8 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 991.00 | 470 991.00 | | 470 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 946.00 | 55 426.00 | 42 521.00 | 97 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 894.00 | 274 894.00 | | 274 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
VB T. V. A. | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 442.00 | 5 875.00 | 2 567.00 | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 537.00 | -7 780.00 | 18 317.00 | 10 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 236.00 | 369 363.00 | 130 874.00 | 500 236.00 |
VW T.V.A. | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 261.00 | 617 856.00 | 63 405.00 | 681 261.00 |