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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 757.00 | 92 067.00 | 136 690.00 | 228 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 564.00 | 52 434.00 | 173 131.00 | 225 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 821.00 | 144 501.00 | 316 320.00 | 460 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 607.00 | | 136 607.00 | 136 607.00 |
BN En cours de production de biens | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
BZ Autres créances | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 250.00 | | 770 250.00 | 770 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 071.00 | 144 501.00 | 1 086 570.00 | 1 231 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 267 957.00 | | | 267 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 65 189.00 | 59 578.00 | | 65 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 5 612.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 377 259.00 | 68 489.00 | | 377 259.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 8 442.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 739.00 | 10 537.00 | | 9 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331.00 | 470 991.00 | | 453 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 000.00 | 185 963.00 | | 241 000.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 5 328.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 311.00 | 681 261.00 | | 707 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 570.00 | 751 750.00 | | 1 086 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 233.00 | 617 856.00 | | 445 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 782.00 | 267 957.00 | 17 656.00 | 274 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 573.00 | 460 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 573.00 | 454 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 282.00 | 267 957.00 | 17 656.00 | 268 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 370.00 | 39 704.00 | 94 573.00 | 199 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 370.00 | 39 704.00 | 94 573.00 | 199 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 331.00 | 212 916.00 | 240 415.00 | 453 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 619.00 | 99 956.00 | 21 663.00 | 121 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
VB T. V. A. | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 797.00 | 378 356.00 | 166 441.00 | 544 797.00 |
VW T.V.A. | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 311.00 | 445 233.00 | 262 078.00 | 707 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |